汉宇集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,416,400.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,231,210.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,389,050.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,036,660.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,188,746.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,463,224.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,286,586.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,130,502.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,069,060.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,967,600.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,433,333.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,433,333.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,717,439.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,717,439.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,715,893.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,506,608.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,136.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,941,045.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,941,045.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,686.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,720,762.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,414,650.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 172,135,413.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉宇集团_2023年一季报资产负债表 | 汉宇集团_2023年一季报利润表 |