宝色股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,829,990.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,386,680.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,488.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 918,540,159.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,502,280.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,858,029.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,616,620.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,967,512.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 810,944,443.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,026,385.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,026,385.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,026,385.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 706,577,073.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,972,179.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,022,549,253.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,940,342.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,513,171.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,226,210.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,679,725.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 597,869,527.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,371,259.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 696,810,116.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,368,084.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,178,201.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝色股份_2023年三季报资产负债表 | 宝色股份_2023年三季报利润表 |