宝色股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,026,539.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,726,723.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,238,829.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,992,092.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,834,490.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,720,577.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,945,231.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,960,397.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,460,697.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,531,395.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,296,884.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,296,884.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,296,884.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,410,850.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,410,850.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,940,342.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,661,516.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,774,718.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,376,577.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,965,727.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,234,651.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,503,434.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,368,084.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,871,519.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,097,123.57 | |
| 资产减值准备(元) | 25,275,433.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,659,801.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,659,801.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,303,168.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,804.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35.40 | |
| 财务费用(元) | 6,946,177.61 | |
| 递延所得税(元) | -3,526,413.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,526,413.02 | |
| 存货的减少(元) | -88,789,029.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,797,909.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,582,155.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,871,519.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,368,084.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,503,434.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝色股份_2023年中报资产负债表 | 宝色股份_2023年中报利润表 |