宝色股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 730,191,893.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,971.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,953,205.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,287,069.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,866,707.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,492,262.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,899,667.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,982,800.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,241,438.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,008,223.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,008,223.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,008,223.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 344,781,947.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,914,476.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,696,424.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,891,961.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,413,655.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,255,421.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,561,038.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,864,614.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 619,863.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,207,343.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,122,708.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,915,364.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝色股份_2022年三季报资产负债表 | 宝色股份_2022年三季报利润表 |