宝色股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 497,383,428.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,971.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,944,664.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 509,470,063.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,177,867.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,420,431.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,188,785.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,349,130.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 456,136,214.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,333,848.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,986,223.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,986,223.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,986,223.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,024,344.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,024,344.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 241,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,269,595.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,623,506.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,793,101.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,768,757.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -49,861.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,470,993.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,122,708.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,651,714.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,032,813.16 | |
| 资产减值准备(元) | 24,275,195.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,616,366.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,616,366.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,549.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,856.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,480.97 | |
| 财务费用(元) | 9,410,814.87 | |
| 投资损失(元) | 35,048.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,894,021.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,894,021.88 | |
| 存货的减少(元) | 46,642,841.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -345,863,800.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,006,044.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,651,714.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,122,708.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,470,993.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝色股份_2022年中报资产负债表 | 宝色股份_2022年中报利润表 |