花园生物_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,935,317.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,584,946.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,474,862.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 741,995,126.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,990,570.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,633,908.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,773,410.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,479,447.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,877,335.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,117,790.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,709,304.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,436,728.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 781,146,032.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,886,387.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,153,331,606.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,378,217,993.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,071,960.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 631,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,540,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 732,540,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,363,329.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,268,910.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,482,240.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 256,058,059.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,948,083.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,948,027.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,380,162,900.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,214,872.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 142,113,838.78 | |
| 资产减值准备(元) | 382,792.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,364,557.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,364,557.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,125,804.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,736,406.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,173.22 | |
| 财务费用(元) | 34,733,310.76 | |
| 投资损失(元) | -313,047.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,149,516.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 410,468.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,559,984.33 | |
| 存货的减少(元) | -16,282,964.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,000,913.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,934,548.53 | |
| 其他(元) | 9,795,709.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,214,872.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,380,162,900.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,948,027.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 花园生物_2024年中报资产负债表 | 花园生物_2024年中报利润表 |