花园生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,214,540,498.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,425,287.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,107,618.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,505,073,404.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,490,299.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,408,159.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,501,512.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 438,688,854.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,345,088,826.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,984,577.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,161,633.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 678,382.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,840,016.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,551,604.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,256,811.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,505,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,313,416.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,473,400.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,285,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,278,984.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,346,708,984.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 962,974,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,081,584.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,317,352.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,306,372,937.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,040,336,047.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,474,971.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 859,322,196.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 524,109,796.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,431,993.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,348,873.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,033,482.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,210,395.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,210,395.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,099,974.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,489.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,971.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 63,952.08 | |
| 财务费用(元) | 51,220,881.05 | |
| 投资损失(元) | 271,520.05 | |
| 递延所得税(元) | -25,295,566.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,649,532.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,646,033.30 | |
| 存货的减少(元) | -234,770,401.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,382,756.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,601,258.32 | |
| 其他(元) | 28,780,890.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,383,431,993.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 524,109,796.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 859,322,196.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 花园生物_2023年年报资产负债表 | 花园生物_2023年年报利润表 |