劲拓股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,525,329.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,958,645.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,440,021.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 352,923,996.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,155,762.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,609,664.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,801,137.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,077,792.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,644,357.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,279,638.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,154,977.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,154,977.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,396,130.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,396,130.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,758,846.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,070,052.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,070,052.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,545,015.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,058,109.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,603,124.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,533,072.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -669,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,163,697.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,394,704.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,231,007.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,939,407.39 | |
| 资产减值准备(元) | 5,035,769.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,205,418.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,205,418.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 967,127.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,996.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 202,797.06 | |
| 财务费用(元) | 1,437,109.50 | |
| 投资损失(元) | -8,880,479.95 | |
| 递延所得税(元) | -705,264.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -705,264.13 | |
| 存货的减少(元) | -24,064,660.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,711,366.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,332,664.31 | |
| 其他(元) | 10,885,119.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,231,007.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,394,704.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,163,697.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲拓股份_2024年中报资产负债表 | 劲拓股份_2024年中报利润表 |