劲拓股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 734,977,869.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,240,408.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,216,397.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 800,434,675.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,541,186.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,713,457.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,279,919.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,551,036.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 700,085,600.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,349,075.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,154.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,154.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,774,036.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,979,983.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,754,019.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,722,865.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 611,333.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 611,333.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,888,666.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,203.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,035,080.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,359,623.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,394,704.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,175,165.56 | |
| 资产减值准备(元) | 17,476,657.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,410,952.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,410,952.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,253,905.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,441,157.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,011.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,226.56 | |
| 财务费用(元) | -1,885,037.07 | |
| 投资损失(元) | 1,810,515.02 | |
| 递延所得税(元) | 4,713,779.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,713,779.56 | |
| 存货的减少(元) | 100,443,579.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,493,768.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,348,334.22 | |
| 其他(元) | 11,284,751.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 373,394,704.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,359,623.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 115,035,080.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 劲拓股份_2023年年报资产负债表 | 劲拓股份_2023年年报利润表 |