劲拓股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,090,725.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,197,177.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,032,180.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,320,083.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,467,254.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,056,820.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,917,228.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,590,421.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,031,725.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,288,357.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,233,876.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,979,982.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,213,858.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,213,858.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 412,999.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 412,999.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,087,000.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,946,086.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,107,585.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,359,623.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,467,209.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲拓股份_2023年三季报资产负债表 | 劲拓股份_2023年三季报利润表 |