劲拓股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,822,048.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,660,862.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,056,364.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 662,539,275.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,168,759.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,037,955.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,616,127.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,579,869.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,402,711.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,854,112.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,140.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,969,253.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,433,598.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,433,598.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,464,345.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,566,666.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,566,666.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,666.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,832,490.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,832,490.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,265,823.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,998,544.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,595,060.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,015,236.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,420,176.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 劲拓股份_2022年三季报资产负债表 | 劲拓股份_2022年三季报利润表 |