天利科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,415,112.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,416.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,233,231.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,654,760.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,793,328.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,779,572.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,079,569.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,555,269.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,207,739.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,447,021.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 448,071.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 752,416.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,200,859.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,596.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,094,596.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,106,263.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,040,586.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 659,666.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,700,252.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,700,252.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,853,032.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,778,266.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,631,298.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,361,726.86 | |
| 资产减值准备(元) | -888,072.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 689,730.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 689,730.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,418,450.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,616.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,174,868.74 | |
| 财务费用(元) | 290,901.64 | |
| 投资损失(元) | 86,669.41 | |
| 递延所得税(元) | 1,617,406.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 93,508.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,523,898.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,187,140.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,698,168.90 | |
| 其他(元) | 5,944,134.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,631,298.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 375,778,266.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,853,032.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利科技_2024年中报资产负债表 | 天利科技_2024年中报利润表 |