天利科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,464,872.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,548.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,306,776.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,776,197.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,507,778.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,368,834.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,854,254.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,715,935.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,446,803.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,329,394.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,259.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,191,259.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,035.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,058,035.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,133,223.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,136,586.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,443.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,613,029.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,613,029.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,849,588.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 375,778,266.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,627,855.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利科技_2024年一季报资产负债表 | 天利科技_2024年一季报利润表 |