天利科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,788,840.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,658.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,932,787.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,953,285.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,994,599.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,990,396.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,044,093.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,265,514.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 584,294,603.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,341,317.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 138,975,590.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,497,741.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,147.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,434,374.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,969,853.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,628.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,404,628.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 106,565,225.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,900,532.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,090,033.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,990,565.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,990,565.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,233,341.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,544,924.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,778,266.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,802,464.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,887,659.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,271,635.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,271,635.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,057,645.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,502.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,230.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,444.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,071,739.29 | |
| 财务费用(元) | 1,069,471.14 | |
| 投资损失(元) | -46,899,987.97 | |
| 递延所得税(元) | 2,564,424.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 401,086.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,163,337.33 | |
| 存货的减少(元) | 550,675.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,671,184.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,035,034.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,778,266.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,544,924.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 76,233,341.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天利科技_2023年年报资产负债表 | 天利科技_2023年年报利润表 |