天利科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,868,901.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,169.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,999,478.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,101,549.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,976,192.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,067,708.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,688,084.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,737,265.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,469,251.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,367,701.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,394,472.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 645,641.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,040,343.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,983.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,572,983.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 31,467,360.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,981,997.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 685,905.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,667,902.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -667,902.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,568,244.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,544,924.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,976,679.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天利科技_2023年三季报资产负债表 | 天利科技_2023年三季报利润表 |