天利科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,834,274.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,941.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,355,329.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,194,545.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,385,380.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,198,029.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,389,053.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,141,818.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,114,282.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,919,737.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,641.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,365,641.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,024.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,118,024.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,247,616.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,997.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 520,797.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -520,797.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,807,082.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,544,924.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,352,006.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利科技_2023年一季报资产负债表 | 天利科技_2023年一季报利润表 |