天利科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,122,965.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,895.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,742,386.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,871,247.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,056,633.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,102,906.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,376,610.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,151,249.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,687,399.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,816,151.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 996,438.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,523,366.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,319,804.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,599.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,805,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,485,794.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,976,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,163,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,163,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,465,145.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,379,315.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,914,169.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,164,143.01 | |
| 资产减值准备(元) | 7,900,293.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 684,570.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 684,570.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,673,199.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,128.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,045.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,341.71 | |
| 财务费用(元) | 31,581.20 | |
| 投资损失(元) | -4,207,593.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,174,619.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,180,034.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,414.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,087,957.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,684,997.37 | |
| 其他(元) | -5,031,620.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 184,914,169.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 256,379,315.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,465,145.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利科技_2022年中报资产负债表 | 天利科技_2022年中报利润表 |