飞凯材料_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,359,761,152.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,389,289.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,985,442.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,414,135,884.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,370,166,246.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,442,973.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,234,394.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,091,981.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,969,935,596.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 444,200,288.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,657,367.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,252,426.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,508.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,095,879,432.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,142,426,734.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,170,242.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,806,436.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,329,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,474,976,678.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -332,549,944.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,684,642.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,684,642.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,650,912.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,469,940.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,750,813.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,853,612.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 946,974,465.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -362,289,823.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,399,711.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -257,039,191.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,358,854.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,319,663.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞凯材料_2024年三季报资产负债表 | 飞凯材料_2024年三季报利润表 |