飞凯材料_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,325,412.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,521,937.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,335,937.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,183,287.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 406,179,362.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,080,489.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,456,254.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,921,605.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,637,711.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,545,576.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,272.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 971,317.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,176.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,004,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,062,265.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,452,912.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 521,536.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,974,448.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,912,182.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 217,018,335.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 217,018,335.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,513,573.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,012,294.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 401,760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,370,217.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,896,085.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,877,749.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,043,319.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,798,964.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,358,854.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,157,818.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞凯材料_2024年一季报资产负债表 | 飞凯材料_2024年一季报利润表 |