飞凯材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,090,113,935.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,083,985.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 558,335,805.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,660,533,725.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,942,671,214.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,658,815.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,246,204.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 848,652,774.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,370,229,009.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,304,716.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,117,719.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,569,551.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 193,683.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,652,980.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,397,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,476,593,934.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,244,487.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,529,475.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 24,598,170.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,602,340,590.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,983,712,723.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -507,118,789.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,245,895.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,410,062,536.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,460,308,431.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,315,552,193.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,533,009.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,238,737.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,463,323,940.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,015,508.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,808,787.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,020,794.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 948,358,854.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 135,810,846.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,886,520.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,648,345.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,648,345.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,893,383.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,660,630.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,560.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,002,582.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,255,392.94 | |
| 财务费用(元) | 53,498,400.41 | |
| 投资损失(元) | -44,312,322.05 | |
| 递延所得税(元) | -41,370,144.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,842,635.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 472,491.61 | |
| 存货的减少(元) | 88,185,401.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,940,752.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,076,954.21 | |
| 其他(元) | 6,244,705.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 948,358,854.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -217,020,794.60 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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