飞凯材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,519,042.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,449,756.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,754,793.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,546,723,591.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,348,240.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,254,846.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,863,625.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,846,770.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,541,313,481.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,410,110.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,263,874.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,522,070.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 736,325,829.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 760,194,194.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,913,491.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,864,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,036,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,195,337,491.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,143,296.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 931,246,340.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 931,246,340.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 753,512,752.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,444,995.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,020,434.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,164,244.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 861,121,992.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,124,347.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,447,863.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,160,975.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 815,218,672.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 184,130,371.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,626,833.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,047,220.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,047,220.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,354,781.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,098,684.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,278.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 181,194.52 | |
| 财务费用(元) | 35,668,136.99 | |
| 投资损失(元) | -48,336,745.54 | |
| 递延所得税(元) | -7,558,490.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,187,395.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,628,905.08 | |
| 存货的减少(元) | 59,609,250.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -185,644,133.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,069,651.93 | |
| 其他(元) | 3,172,766.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 815,218,672.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,160,975.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞凯材料_2023年中报资产负债表 | 飞凯材料_2023年中报利润表 |