飞凯材料_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 634,878,153.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,075,918.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,923,372.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,877,443.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,532,014.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,821,848.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,958,579.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,334,379.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 823,646,822.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -124,769,378.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,263,874.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,878,498.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 212,325,829.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,478,201.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,789,880.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,864,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 254,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,713,880.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,235,678.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 458,031,373.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,031,373.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,222,485.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,399,545.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,098,703.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,720,734.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,310,638.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,192,900.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,887,319.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 976,492,329.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞凯材料_2023年一季报资产负债表 | 飞凯材料_2023年一季报利润表 |