飞凯材料_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,195,907,487.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,584,199.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 389,499,773.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,610,991,460.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,122,575,810.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,834,155.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,242,992.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 593,475,897.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,210,128,854.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,862,605.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,748,076.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,732,789.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,866,865.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 691,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 712,347,731.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,554,462.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,368,952.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 639,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 869,923,414.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,575,683.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,238,324,876.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,019,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,488,344,875.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,837,757.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,375,407.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,141,159.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,012,604.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,403,225,769.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,119,105.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,022,686.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 341,428,714.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,950,934.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,606,957.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,018,738.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,474,917.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,474,917.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,131,110.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,283,653.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,472.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,423,940.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,780,111.60 | |
| 财务费用(元) | 53,576,765.12 | |
| 投资损失(元) | -11,407,367.18 | |
| 递延所得税(元) | -11,453,838.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,569,529.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,884,308.81 | |
| 存货的减少(元) | -78,171,487.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,672,617.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,997,663.72 | |
| 其他(元) | 21,525,226.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,165,379,648.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 823,950,934.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 341,428,714.08 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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