飞凯材料_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,624,152.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,180,164.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,655,387.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 823,459,704.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,910,888.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,775,226.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,404,902.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,301,076.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,392,094.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,186.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 315,205.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,588,391.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,297,441.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,659,618.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 315,957,059.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,368,667.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 461,438,629.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,438,629.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,670,030.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,884,630.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,085,706.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,640,367.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,798,261.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,574,758.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,077,555.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,950,934.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,873,379.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞凯材料_2022年一季报资产负债表 | 飞凯材料_2022年一季报利润表 |