天和防务_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,624,098.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,021,481.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,388,725.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,034,305.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,056,360.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,772,443.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,160,626.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,813,437.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,802,868.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,768,563.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 790,567.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,318.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,017,885.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,287,374.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,287,374.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,269,488.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,220,681.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,220,681.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,607,885.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,355,510.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,845,225.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,808,621.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,587,940.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 435,603.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,190,388.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,109,415.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,919,026.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,275,643.12 | |
| 资产减值准备(元) | 913,006.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,197,503.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,197,503.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,541,910.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 835,700.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,045.67 | |
| 财务费用(元) | 1,965,668.36 | |
| 投资损失(元) | -767,806.47 | |
| 递延所得税(元) | 290,727.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,108,069.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -817,342.61 | |
| 存货的减少(元) | -13,630,346.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,336,887.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,126,516.36 | |
| 其他(元) | 2,620,970.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,919,026.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 308,109,415.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,190,388.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天和防务_2024年中报资产负债表 | 天和防务_2024年中报利润表 |