天和防务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,116,190.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,135,348.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,446,757.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,698,295.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,184,139.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,261,963.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,455,294.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,412,684.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,314,082.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,615,786.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,473.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,098,473.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,375,437.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,375,437.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,276,963.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,220,681.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,970,681.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,151,652.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,241,427.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,623,079.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,347,602.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,366.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,358,781.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,109,415.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,750,634.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2024年一季报资产负债表 | 天和防务_2024年一季报利润表 |