天和防务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,479,244.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,262,891.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,390,778.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,132,914.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,251,037.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,477,156.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,205,482.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,275,709.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,209,385.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,076,470.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 577,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,126,371.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 580,891,991.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,198,199.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 395,810,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,008,199.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,116,207.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,157,893.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,471,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 244,429,653.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,871,950.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,471,610.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,339,097.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,682,657.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,746,995.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,086.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,306,596.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,109,415.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -222,932,770.57 | |
| 资产减值准备(元) | 29,487,874.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,581,444.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,581,444.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,834,904.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,821,305.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,826.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 256,818.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -127,788.57 | |
| 财务费用(元) | 4,330,946.97 | |
| 投资损失(元) | -3,126,371.89 | |
| 递延所得税(元) | 19,185,961.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,319,949.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,866,011.98 | |
| 存货的减少(元) | -49,487,603.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,265,624.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,249,706.97 | |
| 其他(元) | -5,184,785.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 308,109,415.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,306,596.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天和防务_2023年年报资产负债表 | 天和防务_2023年年报利润表 |