天和防务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,976,209.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,849,055.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,722,176.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 331,547,440.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,266,105.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,456,104.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,952,143.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,836,762.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,511,115.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,963,675.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,104,152.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,306,452.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,910,132.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 580,810,132.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,503,679.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,157,893.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,037,893.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,132,146.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,715,682.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,816,625.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,664,454.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,373,438.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,561.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,156,477.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,259,533.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2023年三季报资产负债表 | 天和防务_2023年三季报利润表 |