天和防务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,570,538.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,033,726.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,487,133.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,091,398.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,761,547.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,560,003.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,228,919.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,694,420.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,244,889.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,153,491.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 394,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,982,704.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 396,682,704.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,919,675.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 334,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 528,819,675.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,136,970.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 188,207,893.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,287,893.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,873,533.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,163,457.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,525,198.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,562,189.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,725,703.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,169.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,824,928.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,591,083.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,100,089.54 | |
| 资产减值准备(元) | 10,115,675.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,611,558.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,611,558.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,466,945.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 920,788.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,213.05 | |
| 财务费用(元) | 1,903,275.24 | |
| 投资损失(元) | -2,087,732.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,115,608.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,115,608.93 | |
| 存货的减少(元) | -20,941,260.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,482,789.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,400,660.63 | |
| 其他(元) | 5,161,467.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,591,083.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,824,928.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2023年中报资产负债表 | 天和防务_2023年中报利润表 |