天和防务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,265,939.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,859,646.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,798,844.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,924,430.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,647,153.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,042,687.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,889,254.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,747,344.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,326,439.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,402,008.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 249,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,094,381.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,634,381.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,917,059.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 214,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 307,817,059.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,182,678.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,612,830.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,782,830.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,312,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,084.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,571,090.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,340,675.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,442,155.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -495,649.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,638,182.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 352,416,011.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,777,829.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2023年一季报资产负债表 | 天和防务_2023年一季报利润表 |