天和防务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,902,198.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,412,930.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,578,566.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,893,696.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,154,778.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,756,098.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,199,211.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,867,468.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,977,556.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,083,860.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 504,976,011.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,498.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,877.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,676,386.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,508,535.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,168,535.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,492,148.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 161,258,214.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,483,588.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,841,802.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,882,667.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,549,550.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,269,199.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,701,417.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,140,384.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,864,648.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,570,975.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,664,188.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,093,213.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,051,794.20 | |
| 资产减值准备(元) | 28,041,457.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,285,557.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,285,557.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,945,499.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,074,379.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,152.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119.50 | |
| 财务费用(元) | -5,490,369.53 | |
| 投资损失(元) | -1,551,076.45 | |
| 递延所得税(元) | -10,759,802.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,759,802.44 | |
| 存货的减少(元) | -36,421,582.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,541,637.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,860,489.69 | |
| 其他(元) | -18,554.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,093,213.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 631,664,188.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,570,975.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2022年中报资产负债表 | 天和防务_2022年中报利润表 |