天和防务_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,833,553.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 917,739.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,248,264.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,999,557.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,048,866.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,204,676.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,595,177.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,231,439.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,080,161.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,665,336.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,085.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,368,422.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,114,656.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,714,656.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,346,233.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,285,015.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,385,015.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,978,065.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,078,065.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,306,949.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,219.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,087,667.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,214,188.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,126,520.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天和防务_2022年一季报资产负债表 | 天和防务_2022年一季报利润表 |