迪瑞医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,899,539.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,319,677.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,102,850.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,322,068.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,159,420.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,354,855.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,888,437.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,969,018.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,371,732.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,049,664.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 174,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,539.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,257.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,288,796.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,785,372.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,785,372.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,503,423.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,077,417.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,138.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,151,555.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,782,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,204,400.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,987,150.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,835,595.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -759,793.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,141,629.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 841,836,147.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,694,518.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2024年一季报资产负债表 | 迪瑞医疗_2024年一季报利润表 |