迪瑞医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,504,874,251.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,041,202.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,626,575.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,594,542,029.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 738,940,163.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,547,236.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,065,903.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,489,871.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,370,043,174.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,498,855.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 656,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,030,736.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,512.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,040,249.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,686,407.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,056,502.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,742,910.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -702,660.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,492,917.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,534,984.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,027,901.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,027,901.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,245,545.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,522,747.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,836,147.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,571,975.88 | |
| 资产减值准备(元) | 18,687,079.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,177,924.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,177,924.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,495,371.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,129,247.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,591.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -775,318.94 | |
| 财务费用(元) | 8,794,982.13 | |
| 投资损失(元) | -32,715,471.72 | |
| 递延所得税(元) | -5,571,614.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,658,029.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,913,585.89 | |
| 存货的减少(元) | -197,032,501.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,849,982.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,819,488.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,836,147.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,522,747.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2023年年报资产负债表 | 迪瑞医疗_2023年年报利润表 |