迪瑞医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,029,653,038.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,362,667.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,157,451.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,101,173,158.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,831,847.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,517,254.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,400,641.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,697,582.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,045,447,327.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,725,830.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,660,118.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,180.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 517,667,298.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,583,712.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 436,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,583,712.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,083,586.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,504,718.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,397,020.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,401,738.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,401,738.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,203,708.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,796,029.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,517,370.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2023年三季报资产负债表 | 迪瑞医疗_2023年三季报利润表 |