迪瑞医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 693,557,946.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,210,253.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,344,542.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 735,112,742.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,153,519.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,052,016.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,885,960.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,133,738.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,225,234.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,887,508.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,922,772.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,811.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 397,928,584.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,335,435.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,335,435.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,593,148.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,498,758.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,067,457.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,066,216.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,066,216.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,300,477.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,886,037.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,427,362.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,807,708.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,168,364.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,413,466.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,413,466.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,705,425.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,358,679.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -469.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,207.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 590,953.41 | |
| 财务费用(元) | 4,199,396.82 | |
| 投资损失(元) | -18,394,505.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,767,096.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,179,133.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 412,037.33 | |
| 存货的减少(元) | -68,350,906.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,220,382.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,282,937.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 705,427,362.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,886,037.36 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2023年中报资产负债表 | 迪瑞医疗_2023年中报利润表 |