迪瑞医疗_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,959,412.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,322,552.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,396,500.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,678,465.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,442,976.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,234,402.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,287,048.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,641,425.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,605,852.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,927,387.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,307,019.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,864.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,311,883.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,226,479.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,226,479.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,914,595.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,135,083.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 899,144.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,034,228.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,034,228.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,101,352.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,977,563.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,313,399.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 774,335,835.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2023年一季报资产负债表 | 迪瑞医疗_2023年一季报利润表 |