迪瑞医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,952,444.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,357,062.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,254,629.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,564,136.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 409,166,151.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,342,649.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,230,859.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,838,898.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,578,559.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,000,836.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,885,242.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,310,996,078.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,368,340.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,076,368,340.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 234,627,738.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,836.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,836.09 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,636,603.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,642,440.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,553,227.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,561,885.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,115,113.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,472,673.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,684,522.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 228,825,164.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,183,694.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,008,858.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2022年三季报资产负债表 | 迪瑞医疗_2022年三季报利润表 |