迪瑞医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,462,956.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,401,033.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,885,707.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,749,697.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,758,404.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,876,854.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,908,755.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,232,000.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,776,015.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,026,318.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,718,672.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,149,718,672.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,473,491.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 902,473,491.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,245,180.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,780.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,780.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,007,520.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,774,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,232,128.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,006,728.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,999,208.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,815,047.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,034,701.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,183,694.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 624,218,395.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,615,899.89 | |
| 资产减值准备(元) | 5,874,726.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,948,668.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,948,668.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,481,745.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,086,533.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,000,633.15 | |
| 财务费用(元) | 2,120,520.22 | |
| 投资损失(元) | -13,372,026.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,617,542.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,272,251.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -345,291.41 | |
| 存货的减少(元) | -74,945,907.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,950,794.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,254,763.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 624,218,395.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,183,694.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,034,701.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2022年中报资产负债表 | 迪瑞医疗_2022年中报利润表 |