迪瑞医疗_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,453,195.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,210,837.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,735,167.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,399,200.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,552,264.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,639,950.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,835,392.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,797,741.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,825,349.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,600,157.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,600,157.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,096.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,170,096.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,430,061.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,780.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,780.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,739.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,520.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 996,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,955,596.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,952,346.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,944,826.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -443,048.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,616,037.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,183,694.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,799,731.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪瑞医疗_2022年一季报资产负债表 | 迪瑞医疗_2022年一季报利润表 |