菲利华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 697,557,617.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,960,011.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,275,218.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 789,792,847.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,834,373.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,701,849.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,215,183.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,179,171.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 783,930,578.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,862,268.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,518,462.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,142,484.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,660,946.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,005,846.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 203,182,408.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,188,255.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,527,308.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,836,772.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,802,905.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,644,605.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,981,377.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,868,622.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,311,156.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,485,261.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,257,976.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,772,715.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,928,750.78 | |
| 资产减值准备(元) | 14,988,849.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,815,164.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,815,164.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,906,838.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,576,682.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,189,872.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 360,945.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,748,133.61 | |
| 财务费用(元) | 4,041,936.46 | |
| 投资损失(元) | -4,555,389.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,637,332.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,438.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,694,770.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,993,978.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,506,384.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -198,226,836.05 | |
| 其他(元) | 15,654,006.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 431,772,715.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 462,257,976.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,485,261.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲利华_2024年中报资产负债表 | 菲利华_2024年中报利润表 |