菲利华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,319,001.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,583,973.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,537,048.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,440,023.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,458,465.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,373,182.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,081,507.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,909,990.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,823,145.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,383,122.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,105,961.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,105,961.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,842,724.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,421,946.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,264,671.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,158,709.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,675,579.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,125,829.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,601,408.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,888,591.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 782,251.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,870,987.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 462,257,976.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,386,988.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲利华_2024年一季报资产负债表 | 菲利华_2024年一季报利润表 |