菲利华_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,157,570.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,515,701.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,469,206.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,225,142,478.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,067,973.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,961,354.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,753,259.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,564,502.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 930,347,089.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,795,389.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 407,145,400.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -21,832.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,123,567.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,463,576.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 945,257,993.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,345,721,569.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -938,598,001.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 361,098,791.11 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,392,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,778,791.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,735,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,724,846.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,239,628.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,699,475.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,079,316.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,539,614.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,183,682.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,241,748.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 555,058,065.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲利华_2023年三季报资产负债表 | 菲利华_2023年三季报利润表 |