菲利华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,287,457,340.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,792,915.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,400,266.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,378,650,522.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,038,672.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 250,926,422.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,226,096.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,020,287.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,211,478.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 407,439,043.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,179,614,280.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 833,362.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,180,447,642.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,683,237.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,093,664,384.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,666,347,622.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,899,979.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 296,767,499.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 296,767,499.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,733,984.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,023,144.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 341,524,628.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,142,424.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,587,332.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,729,756.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,794,871.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,637,090.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,971,026.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,270,721.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,241,748.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 512,772,089.74 | |
| 资产减值准备(元) | 12,651,935.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,593,128.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,593,128.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,032,017.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,292,677.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -229,637.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,539,879.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -469,726.03 | |
| 财务费用(元) | -6,122,005.54 | |
| 投资损失(元) | -7,938,504.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,470,044.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,622,143.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,152,098.54 | |
| 存货的减少(元) | -144,746,947.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,777,349.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 199,203,814.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,241,748.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 599,270,721.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,971,026.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 菲利华_2022年年报资产负债表 | 菲利华_2022年年报利润表 |