菲利华_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,151,735.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,956,822.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,647,823.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 556,756,382.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,397,402.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,529,531.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,526,863.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,380,886.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,834,682.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 46,315,993.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,921,699.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 655,998,056.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 530,362.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 656,528,419.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,313,375.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 941,313,375.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,784,956.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 202,719,500.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 202,719,500.05 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,889,500.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,728,234.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,251,658.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,013,792.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,875,707.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,629,139.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,358,408.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,270,721.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,912,312.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 258,314,869.79 | |
| 资产减值准备(元) | 16,888,347.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,183,935.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,183,935.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,338,916.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,441,748.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,146.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,364.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,197.87 | |
| 财务费用(元) | 3,798,774.83 | |
| 投资损失(元) | -4,422,562.48 | |
| 递延所得税(元) | -11,655,604.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,914,326.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,741,277.39 | |
| 存货的减少(元) | -47,173,841.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -303,149,687.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,066,999.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 533,912,312.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 599,270,721.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,358,408.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲利华_2022年中报资产负债表 | 菲利华_2022年中报利润表 |