菲利华_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,843,421.82 | |
收到的税费返还(元) | 15,473,717.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,573,311.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 667,890,450.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,308,736.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,325,142.05 | |
支付的各项税费(元) | 51,282,619.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,574,484.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 521,490,981.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 870,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,355,779.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,932,486.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 892,288,265.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,020,483.16 | |
投资支付的现金(元) | 725,880,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,191,923.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 960,092,407.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,804,141.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 170,315,500.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 170,315,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,282,812.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 400,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 61,282,812.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,032,687.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -639,115.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,988,898.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 347,865,371.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 534,854,270.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 菲利华_2021年三季报资产负债表 | 菲利华_2021年三季报利润表 |