长药控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,988,661.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 507,085.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,553,266.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,049,012.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,383,733.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,471,089.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,764,090.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,173,331.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,792,245.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,743,232.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,695,567.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,451,928.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,147,495.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,147,495.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,504,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,182,280.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,686,280.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,799,003.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,312,870.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,323,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,435,574.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,250,705.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,228.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,619,794.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,301,111.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,681,317.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长药控股_2024年三季报资产负债表 | 长药控股_2024年三季报利润表 |