长药控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,400,392.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 503,004.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,909,233.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,812,629.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,777,551.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,139,288.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,424,383.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,288,128.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,629,351.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,816,721.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,690,657.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,690,657.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,690,657.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,443,197.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,693,197.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,548,619.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,641,670.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,190,289.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,502,907.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,104.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,984,366.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,301,111.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,316,745.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长药控股_2024年一季报资产负债表 | 长药控股_2024年一季报利润表 |