长药控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 931,177,326.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,023,166.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,071,328.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,271,821.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,737,342.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,852,823.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,921,184.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,186,342.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,085,697,693.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -147,425,871.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,554.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,578,554.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,790,870.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,334,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,124,870.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 64,453,684.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,385,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,592,698.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,977,698.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,548,312.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,035,069.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,661,597.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,244,979.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,732,718.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,239,468.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,540,580.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,301,111.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -707,334,505.63 | |
| 资产减值准备(元) | 755,591,617.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,993,672.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,993,672.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,605,219.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,287.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -78,554.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,261.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,630,273.95 | |
| 财务费用(元) | 61,314,836.15 | |
| 递延所得税(元) | 23,334,470.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,334,470.56 | |
| 存货的减少(元) | -4,713,460.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -510,543,470.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 255,751,414.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,301,111.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,540,580.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,239,468.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长药控股_2023年年报资产负债表 | 长药控股_2023年年报利润表 |