长药控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,498,173,453.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,890,720.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,646,262.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,523,710,436.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,380,097,321.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,287,015.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,728,504.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,672,726.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,589,785,568.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,075,132.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,855,539.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,855,539.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,474,719.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,802,298.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,277,018.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,421,478.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,436,832.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,728,431.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 563,165,264.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,558,304.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,030,666.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 505,588,970.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,576,293.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,608.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,925,926.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,466,507.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,540,580.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,572,133.73 | |
| 资产减值准备(元) | 108,540,407.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,296,287.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,296,287.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,713,884.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,378,587.07 | |
| 财务费用(元) | 56,036,274.40 | |
| 投资损失(元) | -55,186,332.95 | |
| 递延所得税(元) | 27,228,418.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 26,416,065.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 812,352.97 | |
| 存货的减少(元) | 135,873,679.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,983,849.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -628,785,274.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,540,580.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,466,507.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,925,926.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长药控股_2022年年报资产负债表 | 长药控股_2022年年报利润表 |